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[公告]新華聯文化旅游發展股份有限公司:16華聯債:2016年公司債券2019年本息兌付暨摘牌公告
發布時間:2019-05-30 06:34  來源:網絡整理  編輯:巴林左旗新聞網小編  

[公告]新華聯文化旅游發展股份有限公司:16華聯債:2016年公司債券2019年本息兌付暨摘牌公告

  時間:2019年05月29日 20:05:55 中財網  

 
股票代碼:000620 股票簡稱:新華聯 編號:2019-045

債券代碼:112381 債券簡稱:16華聯債

新華聯文化旅游發展股份有限公司

2016年公司債券2019年本息兌付暨摘牌公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示:

. 債券簡稱:16華聯債
. 債券代碼:112381
. 債券本息支付日:2019年5月30日
. 計息期間:2018年5月30日至2019年5月29日
. 債券摘牌日:2019年5月30日
. 本息兌付債權登記日:2019年5月29日
. 債券最后交易日:2019年5月29日


新華聯文化旅游發展股份有限公司(原“新華聯不動產股份有限公司”,以下
簡稱“本公司”、“公司”)2016年公司債券(以下簡稱“本期債券”,債券代碼:
112381)將于2019年5月30日到期兌付,并支付自2018年5月30日至2019
年5月29日期間的利息。根據《新華聯不動產股份有限公司2016年面向合格投
資者公開發行公司債券募集說明書》及《新華聯不動產股份有限公司2016年面
向合格投資者公開發行公司債券上市公告書》有關條款的規定,現將有關事項公
告如下:

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:新華聯不動產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行
公司債券。


2、債券簡稱及代碼:16華聯債(112381)。


3、發行人:新華聯文化旅游發展股份有限公司。


4、發行規模:人民幣10億元。



5、債券期限:本期債券的期限為3年,附第2年末發行人調整票面利率選
擇權及投資者回售選擇權。


6、債券利率:本期債券票面利率在債券存續期的前2年為7.00%,在債券
存續期的后1年為8.00%。


7、起息日:2016年5月30日。


8、付息日:本期債券2017年至2019年每年的5月30日為上一個計息年度
的付息日;若投資者行使回售選擇權,則2017年至2018年每年的5月30日為
其回售部分債券的上一個計息年度的付息日。(如遇法定及政府指定節假日或休
息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。每次付
息款項不另計利息。


9、兌付日:本期債券的兌付日期為2019年5月30日;若投資者行使回售
選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2018年5月30日。(如遇法定及政府指
定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利
息)。


10、信用級別:經東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定,發行人的主體
信用等級為AA,本期公司債券信用等級為AA+。


11、擔保情況:本期債券由公司控股股東新華聯控股有限公司提供無條件的
不可撤銷的連帶責任保證擔保。


12、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:西南證券股份有限公司。


13、上市時間和地點:本期債券于2016年6月28日在深圳證券交易所上市
交易。


14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。


二、本期債券兌付方案

本次兌付的本金為16華聯債剩余本金222,326,200元,即每張兌付本金金額
100 元。


三、本期債券付息方案

本期債券本年度票面利率為8.00%。每手面值1,000元的本期債券派發利息
為80.00元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每1,000


元的本期債券派發利息為64.00元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)債
券持有人取得的實際每1,000元的本期債券派發利息為80.00元;其他債券持有
者取得的實際每1,000元的本期債券派發利息為80.00元,其債券利息所得稅自
行繳納。


四、本期債券債權登記日、本息兌付日及摘牌日

1、債券兌付債權登記日:2019年5月29日

2、債券兌付兌息日:2019年5月30日

3、債券摘牌日:2019年5月30日

五、本期債券本息兌付對象

本期債券本息兌付對象為截止2019年5月29日下午深圳證券交易所收市后,
在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“16華聯債”持有人。


六、摘牌安排

本期債券將于2019年5月30日摘牌。根據《深圳證券交易所公司債券上市
規則(2018年修訂)》,2019年5月30日起在深圳證券交易所交易系統終止交易。


七、本期債券本息兌付方法

1、本公司委托中國結算深圳分公司進行債券本息兌付。本公司將在本次債
券本息兌付2個交易日前,將本期債券的本息兌付資金足額劃付至中國結算深圳
分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券本息兌付資金劃入中國結算
深圳分公司指定的銀行賬戶,則中國結算深圳分公司將終止委托代理債券本息兌
付服務,后續本息兌付工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公
告為準。


2、中國結算深圳分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券本息兌付
資金劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構),
投資者于兌付機構領取債券本金及利息。


八、關于債券利息所得稅的說明

1、個人投資者繳納公司債券利息個人所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件規定,
本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券利息個人所得稅,
征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得


稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅
統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。


2、居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
對于持有本期公司債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。


3、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅
源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3 號)、《關于境外機構投資境內債券市
場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108 號)等規定,2018 年
11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期間,非居民企業(包含 QFII、RQFII)債
券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。


4、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。


九、本期債券本息兌付的相關機構

1、發行人

公司名稱:新華聯文化旅游發展股份有限公司

法定代表人:蘇波

辦公地址:北京市通州區臺湖鎮政府大街新華聯集團總部大廈

聯系電話:010-80559199

傳 真:010-80559190

聯系人:杭冠宇

2、保薦人、主承銷商、債券受托管理人

公司名稱:西南證券股份有限公司

法定代表人:廖慶軒

辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座4層

聯系電話:010-57758601

傳 真:010-88092060

聯系人:陳盛軍、雷蔚龍

3、托管人


名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場
22-28樓

郵政編碼:518031



特此公告。




新華聯文化旅游發展股份有限公司董事會

2019年5月28日


  中財網

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